Mapas Recapitulativos
Para emitir o Mapa Recapitulativo de Fornecedores é necessário que efectue os seguintes procedimentos:
- Verificar nos parâmetros da aplicação o valor limite para os mapas recapitulativos. Aceder ao Menu Tabelas - Empresa - Configuração dos parâmetros da aplicação e no campo L.M.Recapit. colocar o valor acima do qual devem ser incluídos no Mapa Recapitulativo os terceiros e o correspondente valor das transacções. O limite actualmente estabelecido é de 25000 Euros.
- Aceder ao menu Processamentos - Mapas Recapitulativos - Recap. de Fornecedores – Fornecedores e efectuar os seguintes passos:
- Parametrização * (ver exemplo de parametrização abaixo)
- Preparação, para a qual existem três tipos:
1 - Actualização - o sistema alimenta os campos Grupo de Terceiros e Nº de Terceiro do ficheiro de movimentos, para os movimentos em que tal ainda não havia sido efectuado;
2 - Inicialização + Actualização - o sistema para além do indicado no tipo anterior, efectua a limpeza dos campos referidos e actualiza-os;
3 - Inicialização – somente é efectuada a limpeza do ficheiro
- Listagem de conferência - Poderá obter uma listagem dos Fornecedores que atingiram valores superiores ao limite te Recapitulativo
- Criação do Anexo P da IES
* Exemplo de Parametrização:
Registo 1:
Conta - 2211NNNN (verificar a Conta 1 em Ficheiros - Tabelas de Terceiros - Grupo de Terceiros - Fornecedores,
aqui o T (Zona/País) deve ser substituído por “1” uma vez que este mapa é destinado a terceiros do mercado
nacional)
Doc. – 31
Deb./Cred. - C
Nota: No caso de compras a dinheiro a conta do Fornecedor deverá ser substituída pela conta Caixa ou Bancos.
Os mapas recapitulativos de Clientes e de ODC funcionam de forma idêntica ao de Fornecedores.
Sage 50 - Contabilidade
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