Emissão do Mapa de Reembolso do IVA de Fornecedores
Na Relação de Fornecedores devem constar os mesmos valores dos campos 20 a 24 da Declaração Periódica do IVA.
Assim, para a correcta emissão do mapa de reembolso de fornecedores é necessário efectuar os seguintes procedimentos:
1. Parametrização (garantindo que, para cada tipo de documento, existem duas parametrizações, uma para a conta base e a outra para a conta do iva);
2. Preparação;
3. Verificar na Manutenção a existência de registos, uma vez que o conteúdo desta tabela será passado na íntegra para o mapa de reembolso;
4. Criar a Declaração Periódica do IVA com o visto na Relação de Fornecedores.
Exemplo de Parametrização:
Registo 1 (parametrização da base do IVA)
Máscara - 221TNNNN (verificar a máscara em Ficheiros/ Tabelas de Terceiros/ Grupo de Terceiros)
Conta - 312* (o asterisco permite que esta parametrização seja aplicada a todas as subcontas da conta 312)
Doc - 31
Déb/Cred D (este deve ser o sinal do campo Conta)
V.Aq/ IVA 1 (1 para quando o campo Conta é um valor de aquisição; 2 para quando o campo Conta é um valorde iva )
Registo 2 (parametrização do IVA)
Máscara - 221TNNNN (verificar a máscara em Ficheiros/ Tabelas de Terceiros/ Grupo de Terceiros)
Conta - 2432* (o asterisco permite que esta parametrização seja aplicada a todas as subcontas da conta 2432)
Doc - 31
Déb/Cred - D
V.Aq/ IVA - 2
Nota: No caso das compras a dinheiro, na parametrização, a máscara deve ser substituída pela conta de caixa ou bancos.
Sage 50 - Contabilidade
Comentários