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José Pereira

ACtb - Fluxos de Caixa

Criado em: / Actualizado em:

Fluxos de Caixa

As entidades sujeitas ao SNC, com exceção das Pequenas Entidades (PE) e das Microentidades (ME), bem como as entidade sujeitas à normalização contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), são obrigadas a apresentar a desmonstração de fluxos de caixa, conforme previsto no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho.

Para utilizar a funcionalidade dos fluxos de caixa deverá efetuar os procedimentos abaixo:

- Nos Parâmetros de configuração ativar a opção Lança Fluxos de Caixa na Contabilidade Geral;

    

 

- Nas contas de movimento da classe 1 ativar a opção Caixa ou equivalente de caixa (Fluxos de caixa);

Cada vez que efetuar um lançamento numa conta em que esta opção esteja ativa, o sistema vai abrir a janela do lançamento dos fluxos de caixa e sugere a conta de caixa.

 

  • Plano de Contas de Caixa:

O Plano de Caixa já vai criado quando instala a aplicação. No Plano de Caixa criam-se todas as contas em que serão classificados nos lançamentos efetuados na contabilidade geral em contas de caixa ou equivalentes de caixa.

Para verificar o Plano de Caixa deverá aceder a Tabelas / Tratamento de Fluxos de Caixa / Plano de Caixa.

As contas de movimento do plano têm indicação se correspondem a fluxos e entrada, saída ou se podem corresponder tanto a fluxos de entrada como movimentos de saída. O objectivo é facilitar o lançamento das contas da contabilidade de caixa e permitir ao sistema sugerir o lançamento a efectuar no plano de caixa.

  • Tabela de Ligação ao Plano de Caixa:

A tabela de Ligação ao Plano de Caixa é definida em Tabelas / Tratamento de Fluxos de Caixa / Ligação ao Plano de Caixa.

 Através desta tabela estabelece-se a classificação do plano de caixa a aplicar nos lançamentos efectuados nas contas de caixa ou equivalente na contabilidade de caixa. Essa classificação é utilizada para o sistema sugerir os lançamentos a efectuar na contabilidade de caixa. Sempre que efectuar um lançamento em alguma conta que esteja classificada no plano de contas como conta de caixa ou equivalente de caixa, o sistema vai verificar se nas linhas de movimento anteriores desse lançamento lançou alguma conta que esteja definida nesta tabela, sugerindo-lhe o lançamento no Plano de Caixa.

A tabela de ligação ao plano de caixa é definida para grupos de contas. Por exemplo, se definir que a conta 21 - Clientes é classificada no Plano de Caixa como 1101 - Recebimentos de Clientes, esta classificação será aplicada a todas as subcontas da conta 21. Se definir esta relação para uma conta do razão e para uma conta intermédia (Exemplo: 21 e 219) a classificação estabelecida para a conta do razão (21) é utilizada em todas as suas subcontas, excepto nas da conta intermédia (219) em que essa classificação foi especificamente definida.

Se pretender saber mais sobre o tema, consulte as nossas ações de formação que temos agendadas para siaqui.

Caso não encontre a formação que procura, saiba que podemos realizar formações à sua medida. Para mais informações contate o Sage Institute através do:

Email: Formacao@sage.com      Telefone: 22 120 24 23      Chat: www.sage.pt

ACC Versão 2018.50.02 Build 23 - 30/04/2018

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