DOCUMENTOS EM ABERTO
Para ser possivel trabalhar com os documentos em aberto necessita de ser efetuado as seguintes parametrizações:
- No menu: "Hamburguer - Código de Contas", nas contas de terceiro, activar a opção "Documento em aberto".
NOTA: Só os novos lançamentos depois de activada esta opção é que criam o documento em aberto.
- No menu: "Hamburguer - Tipos Documentos", preencher o campo "Tipo de Operação" para o documento de recebimento/pagamento:
NOTA: a opção só está activa para tipos de documentos sem movimentos.
Funcionamento
- Introdução de documento de venda, procede-se de forma normal.
- Introdução do documento de recebimento/pagamento, quando colocado o valor será despoletado a janela para selecção do documento a liquidar.
Nesta janela poderá ser também ser colocado o valor que por sua vez transporta para a janela de movimentação.
NOTA: será inibida a movimentação de varias contas de terceiros no mesmo documento.
- Mapas no menu: "Análise e Exploração - Documentos em aberto"
- Documentos em aberto
- Conferência de documentos em aberto
- Status do movimentos:
- Suspenso: não aparece como documento em aberto
- Excluído: não elimina o documento em aberto.
- Alteração de movimentos com lançamento em aberto
- Deverá anular o movimento e voltar a lançar. Depois de anular tem que proceder novamente à anulação que exclui definitivamente o documento ou aceder à opção: "Configuração e Utilitários - Anulação de movimentos excluídos".
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