A reconciliação bancária consiste na operação de comparar os movimentos do extrato bancário com os movimentos registados na contabilidade, nas contas de bancos.
Para efetuar esta operação, execute os seguintes passos:
- Aceder à conta do banco no plano de contas e colocar o visto em "Bancos, utilizando reconciliação", selecione no tipo de reconciliação "Ficheiro" e selecione qual o formato do ficheiro consoante o banco a que diz respeito.
- Aceda ao menu da Sage reconciliação bancária.
- Indique a conta que pretende reconciliar com o extrato (1).
No ecrã de movimentos por reconciliar são apresentados todos os movimentos por reconciliar dessa conta, cuja data de documento pertença a um mês igual ou anterior ao do extrato com o qual se está a efetuar a reconciliação.
- Indique o mês do extrato do banco com o qual se está a fazer a reconciliação dos movimentos (2).
- Selecione o ficheiro do banco correspondente (3).
- Selecione o botão " Seguinte" (4).
- Para cada movimento apresentado no extrato do banco procure, no ecrã de movimentos por reconciliar, o movimento lançado na contabilidade. Quando o encontrar assinale-o.
- Após selecionados os movimentos pretendidos, pressione o botão "Reconciliar manualmente" (1). Os movimentos são passados para o ecrã de movimentos reconciliados. Em alternativa, poderá também não assinalar os documentos e fazer a "Reconciliação automática" (2).
Quando concluir a verificação do extrato bancário, consulte o saldo reconciliado do mês. Este deve ser igual ao extrato final do saldo do banco.
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