Para utilizar a funcionalidade dos fluxos de caixa deverá efetuar os procedimentos abaixo:
- No plano de contas nas contas de movimento da classe 1 ativar a opção tipo auxiliar de "tesouraria":
- Nas contas de contrapartida assinalar o tipo auxiliar "não aplicável" e o respetivo fluxo no separador configuração:
O plano de fluxos auxilia a classificação dos movimentos com reflexos na tesouraria, proporcionando informação sobre os recebimentos e pagamentos, ocorridos num período.
Os códigos de fluxos devem ser associados às contas de contrapartida das contas de tesouraria.
Os fluxos de caixa são classificados em três grandes categorias:
-
Exploração: atividades que não são de investimento nem de financiamento
-
Financiamento: atividades que alteram a composição dos empréstimos e do capital próprio
-
Investimento: Aquisições e alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas e aplicações financeiras
- Exemplo de um lançamento:
Nota: No caso de efetuar a parametrização e afetar os movimentos já feitos sugere-se a consulta da seguinte dica: https://suportesage.zendesk.com/hc/pt/articles/360009725520-100Cloud-Adicionar-Fluxos-de-caixa-a-movimentos-j%C3%A1-efetuados
Sage 100c 2021.02.03 Build 119.
Comentários